За 1 квартал 2015 року до бюджету міста Харкова надійшло 1688,4 млн гривень доходів, з них до загального фонду бюджету – 827,3 млн гривень (49,0%), до спеціального фонду – 94,2 млн гривень (5,6%), отримано трансфертів – 766,9 млн гривень (45,4%).

Планові показники звітного періоду у цілому виконані на 111,7%.

У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року фінансові ресурси міста Харкова зросли на 408,7 млн гривень (у 1,3 рази), у тому числі доходи загального фонду збільшились на 210,5 млн гривень (у 1,3 рази), обсяг трансфертів – на 301,2 млн гривень (у 1,6 рази), доходи  спеціального фонду зменшились на 103,0 млн гривень (у 2,1 рази).

Необхідно відмітити, що на формування доходної частини бюджету міста у 2015 році суттєво впливають зміни, внесені до бюджетного та податкового законодавства України, проведення реформ у сфері трансфертних взаємовідносин державного та місцевих бюджетів.

Зростання доходів загального та зменшення доходів спеціального фондів насамперед пов’язані зі змінами їх складу, зокрема, зарахуванням до загального фонду єдиного податку (162,1 млн гривень), екологічного податку (1,1 млн гривень) та податку на нерухоме майно (2,5 млн гривень), які раніше були джерелами спеціального фонду бюджету.

Крім того, до загального фонду надходить плата за надання інших адміністративних послуг (6,7 млн гривень) та державне мито за видачу закордонних паспортів (6,1 млн гривень), які до 2015 року зараховувались до державного бюджету.

Також з початку поточного року до загального фонду бюджету міста надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання через роздрібну торгову мережу підакцизних товарів (49,3 млн гривень).

Найбільш вагомим доходним джерелом залишається податок на доходи фізичних осіб. Норматив його відрахувань до бюджету міста у відповідності зі змінами, які внесені до Бюджетного кодексу України, зменшився з 75 до 60 відсотків. У зв’язку з цим обсяги податку у порівнянні з 1 кварталом минулого року знизились з 464,4 млн гривень до 415,7 млн гривень. 

Податку на майно, який включає податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю і транспортний податок, отримано в загальній сумі 155 млн гривень, у тому числі надходження плати за землю склали 152,3 млн гривень та збільшилися проти відповідного показника 2014 року на 21,8 млн гривень (у 1,2 рази).

Доходи від сплати єдиного податку зросли у порівнянні з таким же періодом минулого року у 1,4 рази (зі 119,4 млн гривень до 162,1 млн гривень), від оренди міського комунального майна - у 1,2 рази (з 9,9 млн гривень до 12,1 млн гривень).

З джерел, які формують спеціальний фонд бюджету, слід відзначити зростання у 1,5 рази власних надходжень бюджетних установ (з 45,2 млн гривень до 67,4 млн гривень) і у 1,2 рази – коштів від продажу землі (з 17,1 млн гривень до 20,9 млн гривень).

Обсяг трансфертів до бюджету міста Харкова склав 766,9 млн гривень зі збільшенням проти аналогічного показника минулого року на 301,2 млн гривень (у 1,6 рази) за рахунок надходження з державного бюджету освітньої (184,9 млн гривень) та медичної (226,1 млн гривень) субвенцій, які у 2014 році були відсутні. Крім того, з державного бюджету України отримані субвенції на надання пільг та субсидій населенню у загальній сумі 113,1 млн гривень, а також на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 242,8 млн гривень.

Видатки бюджету м. Харкова за 1 квартал 2015 року склали 1266,6 млн гривень, з них видатки загального фонду – 1067,7 млн гривень, спеціального – 198,9 млн гривень.

Проти відповідного показника минулого року видатки у цілому збільшились на 218,8 млн гривень (у 1,2 рази), у тому числі по загальному фонду - на 77,8 гривень, по спеціальному - на 141,0 млн гривень.

Бюджетні ресурси міста в першу чергу спрямовувалися на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, оплату спожитих енергоносіїв, медикаментів, харчування, а також на виконання соціальних програм.

Зокрема, на виплату заробітної плати з нарахуваннями витрачено 425,1 млн гривень, з них на зарплату працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міста Харкова, - 364,3 млн гривень, працівникам комунальних підприємств – 60,8 млн гривень.

На оплату продуктів харчування спрямовано 35,0 млн гривень (у тому числі 9,9 млн гривень – на організацію харчування школярів у рамках реалізації міської програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки), у порівнянні з 1 кварталом 2014 року витрати на харчування збільшилися на 5,7 млн гривень (у 1,2 рази).

Видатки на медикаменти зросли у 1,5 рази та склали 12,2 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 132,4 млн гривень.

На відшкодування відсоткових ставок по залучених кредитах і розміщених облігаціях витрачено 7,6 млн гривень.

В запланованому обсязі перераховані кошти з бюджету міста Харкова до бюджетів інших рівнів: реверсна дотація державному бюджету – 39,3 млн гривень, субвенція міському бюджету міста Дергачі на заходи з утримання об'єктів спільного користування та ліквідації наслідків діяльності Дергачівського полігону твердих побутових відходів - 0,1 млн гривень, субвенція обласному бюджету на співфінансування технічного переоснащення об'єктів системи теплопостачання - 0,1 млн гривень.

У структурі видатків міста більш ніж три чверті усього обсягу припадає на фінансування галузей соціально-культурної сфери (75,1% або 951,6 млн гривень), у тому числі на соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 361,2 млн гривень (28,5%), на освіту – 286,7 млн гривень (22,6%), на охорону здоров’я – 233,4 млн гривень (18,4%), на культуру і мистецтво – 57,0 млн гривень (4,5%), на фізичну культуру і спорт – 13,3 млн гривень (1,0%). У порівнянні з таким же періодом минулого року видатки на соціально-культурну сферу в цілому збільшилися на 43,1 млн гривень.

Видатки на житлово-комунальне господарство міста склали 72,0 млн гривень, що у 2 рази більше, ніж за такий же період 2014 року.

При цьому на житлово-експлуатаційне господарство спрямовано 22,5 млн гривень (на 8,5 млн гривень більше, ніж за 1 квартал минулого року).

На капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності витрачено 7,5 млн гривень, на забезпечення безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства - 5,0 млн гривень.

Видатки на благоустрій міста збільшились у 2,5 рази та склали 33,6 млн гривень, з них на утримання та ремонт об’єктів зеленого господарства спрямовано 11,3 млн гривень, на утримання і капітальний ремонт об’єктів зовнішнього освітлення – 10,3 млн гривень, на придбання дитячих ігрових та спортивних майданчиків - 3,0 млн гривень, на облаштування прибудинкової території – 2,5 млн гривень, на утримання і ремонт гідроспоруд та об’єктів водозниження – 1,9 млн гривень, на утримання та ремонт кладовищ – 1,1 млн гривень.

На заходи з покращення санітарного стану міста витрачено 2,8 млн гривень або у 2 рази більше, ніж в січні-березні 2014 року.

Обсяг капітальних вкладень, спрямованих на будівництво та реконструкцію об’єктів міської інфраструктури, склав 41,7 млн гривень, що в 4,3 рази перевищує аналогічний показник минулого року, у тому числі на будівництво і реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж і зливостоків, інших інженерних мереж витрачено 15,8 млн гривень, будівництво та реконструкцію трамвайних колій і тролейбусних ліній, переїздів, контактних і кабельних мереж - 12,7 млн гривень, реконструкцію мереж зовнішнього освітлення - 7,2 млн гривень, будівництво міського кладовища по проспекту Гагаріна – 3,4 млн гривень, будівництво другої черги Дергачівського полігону - 0,9 млн гривень.

Видатки на будівництво третьої лінії Харківського метрополітену (ділянка від станції «Олексіївська» до станції «Проспект Перемоги») виконані у сумі 7,0 млн гривень.

На утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво автомобільних доріг витрачено 72,9 млн гривень (у 2,4 рази більше, ніж у 1 кварталі 2014 року), з них на утримання доріг, мостів та шляхопроводів - 28,8 млн гривень, на поточний ремонт доріг - 7,4 млн гривень, капітальний ремонт доріг – 15 млн гривень, утримання і ремонт зливової каналізації - 4,3 млн гривень, утримання засобів регулювання дорожнього руху – 5,5 млн гривень, на будівництво і реконструкцію доріг - 11,9 млн гривень.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів субвенції з державного бюджету України склали 8,3 млн гривень, з яких підприємствам наземного електротранспорту перераховано 2,8 млн гривень, КП «Харківський метрополітен» - 5,2 млн гривень, автотранспортним підприємствам – 0,3 млн  гривень.

За рахунок коштів бюджету міста надана фінансова допомога комунальним підприємствам наземного електротранспорту у сумі 14,6 млн гривень (проти 11,7 млн гривень у такому ж періоді минулого року).

На придбання спеціальної техніки, машин і механізмів комунальним підприємствам міста спрямовано 7,1 млн гривень.

Заступник міського голови –

директор Департаменту

бюджету і фінансів                                                                           Т.Д.Таукешева